Flexible Yield Portfolio - Offshore-Handel Unternehmensanleihen Vermögensverwaltung

1. UNSER ZIEL
Das Ziel des FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIOS ist eine Rendite zwischen 30% und 130% pro Jahr. Maßgeblich dafür ist das Risikolevel, das von dem Kunden gewählt wurde.

2. DIE ENTWICKLUNGSPHASE
Unser Chef Händler, der das Portfolio entwickelt hat, handelt seit Oktober 1992 Futures und Optionen für private und institutionelle Kunden.

Im Mai 1998 adaptierte unser Händler seine Strategie mit dem Ziel, Gewinne aus dem Verkauf von Optionen zu erwirtschaften und gleichzeitig das Risiko dieser Strategie zu begrenzen. Somit war die Idee zum FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIO geboren.

Seit Mai 1998 investierte unser Händler einen Großteil seines eigenen Kapitals in die Test- und Entwicklungsphase des Programms. Mittlerweile haben wir ein Niveau erreicht, bei dem wir uns stetig wachsender Anfragen von Seiten privater und insttitutioneller Kunden erfreuen.

3. WIE FUNKTIONIERT DAS FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIO?
Der Ablauf ist sehr einfach. Zunächst entscheiden Sie sich für eine Risiko-Klasse. Je höher das Risiko, desto höher die Gewinne – aber auch der mögliche Verlust. Sie sollten sich für ein Risikolevel zwischen 25% und 100% entscheiden. Die für Ihre Bedürfnisse optimale Strategie besprechen Sie am besten mit Ihrem persönlichen Anlageberater.

Wenn Sie sich für eine Risikobegrenzung von 50% entscheiden bedeutet das, dass Sie maximal die Hälfte Ihres Kapitals verlieren können. Nach der Wahl Ihres Risikos eröffnen Sie ein auf Ihren Namen lautendes Konto bei unserem ausgewählten und regulierten Broker. Das Kapital transferieren Sie auf ein segregiertes Kundenkonto bei einer der Korrespondenzbanken des Brokers.

Ihr Portfolio generiert monatlich Erträge durch den Verkauf von “out-of-the-money“ Optionen. Zur Risikobegrenzung werden „out-of-the-money“ Optionen gekauft. Diese Strategie ist unter dem Name „Spread“ bekannt.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Verkäufer einer Option (Writer) übernimmt ein hohes Risiko in der Erwartung, vom Käufer der Option eine Prämie zu erhalten. Vergleichbar ist dieses mit einer Versicherungsgesellschaft. Für eine relativ geringe Prämie wird Ihr Haus gegen Feuer versichert. Für den Fall, daß Ihr Haus abbrennt, wird eine hohe Summe zur Wiederherstellung fällig. Der Grund, weshalb die Versicherungsgesellschaft und der Verkäufer der Option dieses Risiko eingehen ist, daß Häuser selten abbrennen und die Märkte selten solch großen Schwankungen unterliegen, daß die Strategie nicht aufgeht. Wenn der Verkäufer die Optionen richtig einschätzt, kann man davon ausgehen, in den meisten Fällen Geld zu verdienen. Das Schreiben von Optionen ist ausschließlich für Händler mit entsprechender Erfahrung geeignet.

Konservative Investoren verkaufen Optionen als Teil einer Strategie, die „CONDOR“ genannt wird. Diese Strategie, die „gedeckt“ ist, ist weitaus risikoärmer und kann Ihnen detailliert von eimem Vermögensverwalter erörtert werden.

Das Ziel des FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIOS ist eine konstante und stabile Performance durch monatliche Zuwächse auf Ihr investiertes Kapital. Unter diesem Aspekt ist es irrelevant, ob die Märkte steigen, fallen oder sich seitwärts bewegen, solange die Optionen innerhalb der vordefinierten Bandbreite verfallen.

Der Händler ist verantwortlich für den Handel Ihr Kontos innerhalb der von Ihnen festgelegten Rahmenbedingungen und die Vergabe von Orders an den Broker. Der Händler ist von der „Securities und Futures Authority“ qualifizierter Futures and Options Representative.

Die Strategie des FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIOS basiert auf den historischen Bewegungen der Welt-Indizes. Diese Daten, beim FTSE 100 seit dem ersten Tag des Handels im Januar 1984, dienen der Weiterentwicklung des Systems. Die Strategie ist rein statistisch und wird nicht von persönlichen Meinungen, Einschätzungen oder Vorhersagen beeinflußt.

4. WO LIEGT DAS RISIKO
Was immer Ihre Anlagestrategie beinhaltet, Aktien, Fonds oder Anleihen, es ist immer ein gewisses Risiko damit verbunden. Ohne jegliches Risiko gibt es aber auch keine Möglichkeit auf Gewinn. Das Risiko ist normalerweise relativ zu dem zu erwartenden Gewinn. Das FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIO versucht bessere Ergebnisse als Anlagen mit einem vergleichbaren Risiko zu erzielen. Risiko ist lediglich gefährlich, wenn es leichtfertig behandelt oder ignoriert wird. Was passiert also, wenn ein Verlust auftritt? Wenn Ihr Konto den maximalen von Ihnen festgelegten Verlust aufweist, wird der Handel sofort eingestellt und Sie werden unverzüglich von unserem Händler über Ihre Position informiert. Der Handel kann nur auf ausdrücklichen Wunsch von Seiten des Kunden wieder aufgenommen werden.

Jede Risikoklasse beinhaltet ein sogenanntes „Fail-Safe“ oder garantiertes Risiko-Level, dessen Höhe abhängig von Ihrer gewählten Portfolio-Klasse zwischen 25% und 100% liegt. Es ist nicht möglich, abgesehen von dem Risiko der Währungsschwankungen, daß der Verlust Ihr maximales Risiko-Level übersteigt.

5. VERGANGENHEITS-PERFORMANCE UND WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN
Obwohl das FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIO bereits seit Mai 1998 gehandelt und getestet wurde, wird unsererseits sehr sorgfältig und realistisch darauf geachtet, was in der Vergangenheit über einen wesentlich längeren Zeitraum passiert wäre.

Sollte die Performance der Welt-Indizes und die Prämien der Optionen ähnlich sein wie in der Vergangenheit bestehen sehr gute Möglichkeiten, daß das FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIO auch zukünftig Erträge von 30%+ pro Jahr auf Ihr investiertes Kapital erwirtschaftet. Selbstverständlich sind diese Zahlen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

6. REPORTS UND KONTOAUSZÜGE
Der Broker übermittelt Ihnen einen Kontoauszug jeweils zum Ende des Monats per E-Mail, Post oder Fax. Dieser Kontoauszug beinhaltet sämtliche Transaktionen und Bewegungen auf Ihrem Konto in einer klaren und verständlichen Form. Ein sogenannter „Activity Report“ nach jeder erfolgten Transaktion kann Ihnen ebenfalls per E-Mail oder Fax zugesandt werden. Ausserdem können Sie Ihr Konto auch online über die Website des Brokers einsehen. Foresight Investment. erhält Duplikate aller Auszüge, um eventuelle Unstimmigkeiten direkt mit dem Broker zu klären.

7. ZU IHRER SICHERHEIT
Foresight Investment. hat keinen Zugriff auf die Kundengelder. Unsere Autorität ist begrenzt auf die Vergabe von Orders an den Broker im Namen des Kunden. Der Investor erteilt lediglich eine begrenzte Handlungsvollmacht.

Im Gegensatz zu vielen anderen, für Privat-Investoren angebotenen, Investment-Fonds, werden Kundengelder des FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIOS weder gepoolt, noch fließt das Kapital unregulierte Finanzzentren. Jeder Investor erhält ein individuelles Konto bei einem namhaften und offiziell regulierten Broker.

8. AUSZAHLUNGEN
Viele Investoren entscheiden sich für eine Reinvestition der Gewinne. Sollten Sie sich für eine regelmäßige Auszahlung, als zusätzliches Einkommen entscheiden oder Teile des Kapitals benötigen, senden Sie bitte einen schriftlichen Auftrag an den Broker.

Der Broker transferiert das Kapital direkt auf Ihr Bankkonto oder sendet Ihnen einen Cheque. Bitte beachten Sie, daß ein bestimmtes Minimum auf Ihrem Konto verbleiben muß, um den Handel fortzusetzen.

9. STORNIERUNG DER INVESTITION /EINSTELLUNG DES HANDELS
Sollten Sie irgendwann Ihr Portfolio schließen wollen, beauftragen Sie einfach den Broker oder Foresight Investment Strategies. Es werden dann sämtliche offene Positionen unverzüglich geschlossen und Ihr Kapital auf das von Ihnen genannte Konto transferiert.

Sollten Sie aus irgendeinem Grund eine Aussetzung des Handels für eine bestimmte Zeit wünschen, instruieren Sie ebenfalls den Broker oder unseren Händler.

Es werden in beiden Fällen keine Gebühren erhoben und Sie müssen keine Fristen einhalten.

10. KOSTEN UND KOMMISSIONEN
Der Broker belastet die anfallenden Kommissionen direkt Ihrem Konto. Es wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 5% auf das zu investierende Kapital erhoben. Monatlich wir eine Management Gebühr in Höhe von 0,5% auf den Kontostand belastet. Die Gewinnbeteiligung beträgt 20% von Spitze zu Spitze, berechnet am Ende jeden Monats. Diese Gewinnbeteiligung wird nur erhoben, wenn Ihr Konto einen neuen Höchststand aufweist und lediglich vom letzten Höchststand zum Aktuellen.

11. WECHSELKURSE UND WÄHRUNGEN
Der Investitionsbetrag auf Ihrem Konto wird in der Währung gehalten, die Sie transferiert haben, sofern Sie uns keinen anders lautenden Auftrag geben. Jeder Währungstausch wird zum Bank-Kurs des Tages ausgeführt.

12. HÖHE DER INVESTITION / KONTOINHABER
Die Mindestinvestition beträgt GBP 6.000,- USD 10.000,- EURO 10.000,- oder einen entsprechenden Betrag
in einer anderen Währung. Es gibt keine maximale Investitionshöhe.

Die Konten bei dem Broker können auf mehr als einen Namen lauten, auf den Namen eines Familienmitglieds oder auf den Namen einer Firma oder eines Trusts.

13. FRAGEN
Für weitere Fragen zur Teilnahme am FLEXIBLER ERTRAG PORTFOLIO oder für weitere, die Handelsstrategie oder die Performance betreffende Informationen kontaktieren Sie uns bitte unverbindlich via E-Mail über info@foresight-investment.com

Kontoeröffnungen beim Broker oder Details über den Transfer und die Verwahrung Ihres Kapitals beim
Broker können Ihnen auch gern zugesendet werden.

RISK DISCLOSURE STATEMENT

This brief statement does not disclose all of the risks and other significant aspects of trading in futures and options, in light of the risks, you should undertake such transactions only if you understand the nature of the contracts (and contractual relationships) into which you are entering and the extent of your exposure to risk.
Trading in futures, options and foreign exchange is not suitable for many members of the public.
You should carefully consider whether trading is appropriate for you in light of your experience, objectives, financial resources and other relevant circumstances.

FUTURES

1. Effect of 'Leverage' or 'Gearing

Transactions in futures carry a high degree of risk.
The amount of initial margin is small relative to the value of the futures contract so that transactions are "leveraged' or "geared". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit: this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with the firm to maintain your position. If the market moves against your position or margin levels are increased, you may be called upon to pay substantial additional funds on short notice to maintain your position.
If you fail to comply with a request for additional funds within the time prescribed, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit.

2. Risk-reducing orders or strategies

The placing of certain orders (eg 'stop-loss" orders, where permitted under local law, or "stop-limit' orders) which are intended to limit losses to certain amounts may not be effective because market conditions may make it impossible to execute such orders.
Strategies using combinations of positions, such as "spread" and 'straddle" positions may be as risky as taking simple 'long" or "short" positions.

OPTIONS

3. Variable degree of risk

Transactions in options carry a high degree of risk. Purchasers and sellers of options should familiarise themselves with the type of option (ie put or call) which they contemplate trading and the associated risks.
You should calculate the extent to which the value of the options must increase for your position to become profitable, taking into account the premium and all transaction costs.
The purchaser of options may offset or exercise the options or allow the options to expire. The exercise of an option results either in a cash settlement or in the purchaser acquiring or delivering the underlying interest.
If the option is on a future, the purchaser will acquire a futures position with associated liabilities for margin (see the section on Futures above). if the purchased options expire worthless, you will suffer a total loss of your investment which will consist of the option premium plus transaction Costs.
If you are contemplating purchasing deep-out-of-the money options, you should be aware that the chance of such options becoming profitable ordinarily is remote. Selling ("writing" or 'granting') an option generally entails considerably greater risk than purchasing options.
Although the premium received by the seller is fixed, the seller may sustain a loss well in excess of that amount.
The seller will be liable for additional margin to maintain the position if the market moves unfavourably. The seller will also be exposed to the risk of the purchaser exercising the option and the seller will be obliged to either settle the option in cash or to acquire or deliver the underlying interest.
If the option is on a future, the seller will acquire a position in a future with associated liabilities for margin (see the section on Futures above). if the option is "covered" by the seller holding a corresponding position in the underlying interest or a future or another option, the risk may be reduced. If the option is not covered, the risk of loss can be unlimited. Certain exchanges in some jurisdictions permit deferred payment of the option premium, exposing the purchaser to liability for margin payments not exceeding the amount of the premium. The purchaser is still subject to the risk of losing the premium and transaction costs. When the option is exercised or expires, the purchaser is responsible for any unpaid premium outstanding at that time.

ADDITIONAL RISKS COMMON TO FUTURES, OPTIONS AND FOREIGN EXCHANGE

4. Terms and conditions of contracts

You should ask the firm with which you deal about the terms and conditions of the specific futures or options which you are trading and associated obligations (eg the circumstances under which you may become obligated. to make or take delivery of the underlying interest of a futures contract and, in respect of options, expiration dates and restrictions on the time for exercise).
Under certain circumstances the specifications of outstanding contracts (including the exercise price of an option) may be modified by the exchange or clearing house to reflect changes in the underlying interest.

5. Suspension or restriction of trading and pricing relationships

Market conditions (eg. illiquidity) and/or the operation of the rules of certain markets (eq. the suspension of trading in any contract or contract month because of price limits or "circuit breakers') may increase the risk of loss by making it difficult or impossible to effect transactions or liquidate offset positions.
If you have sold options, this may increase the risk of loss.
Further, normal pricing relationships between the underlying interest and the future, and the underlying interest and the option may not exist. This can occur when, for example, the futures contract underlying the option is subject to price limits while the option is not. The absence of an
underlying reference price may make it difficult to judge 'fair" value.

6. Deposited cash and property

You should familiarise yourself with the protections accorded money or other property you deposit for domestic and foreign transactions, particularly in the event of a firm's insolvency or bankruptcy.
The extent to which you may recover your money or property may be governed by specific legislation or local rules.
In some jurisdictions, property which had been specifically identifiable as your own will be pro-rated in the same manner as cash for purposes of distribution in the event of a shortfall.

7. Commission and other charges

Before you begin to trade, you should obtain a clear explanation of all commissions , fees and other charges for which you will be liable. These charges will affect your net profit or increase your loss.

8. Transactions in other jurisdictions

Transactions on markets in other jurisdictions, including markets formally linked to a domestic market, may expose you to additional risk.
Such markets may be subject to regulation which may offer different or diminished investor protection. Before you trade you should enquire about any rules relevant to your particular transactions.
Your local regulatory authority will be unable to compel the enforcement of the rules of regulatory authorities or markets in other jurisdictions where your transactions have been effected. You should ask the firm with which you deal for details about the types of redress available in both your home jurisdiction and other relevant jurisdictions before you start to trade.

9. Currency risks

The profit or loss in transactions in foreign currency-denominated contracts (whether they are traded in your own or another jurisdiction) will be affected by fluctuations in currency rates where there is a need to convert from the currency denomination of the contract to another currency.

10. Trading facilities

Most open-outcry and electronic trading facilities are supported by computer-based component systems for the order-routing , execution, matching, registration or clearing of trades. As with all facilities and systems, they are vulnerable to temporary disruption or failure.
Your ability to recover certain losses may be subject to limits on liability imposed by the system provider, the market, the clearing house and/or member firms. Such limits may vary – you should ask the firm with which you deal for details in this respect.

11. Electronic trading

Trading on an electronic trading system may differ not only from trading in an open-outcry market but also from trading on other electronic trading systems. if you undertake transactions on an electronic trading system, you will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software.
The result of any system failure may be that your order is either not executed according to your instructions or is not executed at all.

12. Off-exchange transactions

In some jurisdictions, and only then in restricted circumstances, firms are permitted to effect off-exchange transactions.
The firm with which you deal may be acting as your counterparty to the transaction. It may be difficult or impossible to liquidate an existing position, to assess the value, to determine a fair price or to assess the exposure to risk.
For these reasons, these transactions may involve increased risks. Off-exchange transactions may be less regulated or subject to a separate regulatory regime. Before you undertake such transactions, you should familiarise yourself with applicable rules and attendant risks.

DISCLAIMER

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